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风向要变?数字货币初次进入FOMC会议议程,Robinhood、Coinbase预计三季度营业额放缓

未知 实时 2021年09月09日

今日凌晨,美国联邦储备委员会公布了7月货币政策会议纪要。

前次的FOMC会议上,Taper被初次讨论,且美联储放缓购债最快于今年年底出现。本次FOMC对缩债进行了进一步讨论,并专门设置了一个“讨论购买资产”的会议议程,多数美联储官员觉得今年开始缩减资产购买计划“可能是适合的”,多数美联储官员觉得今年开始缩债可能是适合的;除此之外,数字货币首度进入FOMC会议议程,一些美联储官员担忧数字货币买卖风险。

受此消息影响,美股三大股指权限下跌,道指、标普500指数跌超1%,纳斯达克指数跌约0.89%。

截止收盘,道琼斯指数跌382.59点,跌幅1.08%,报34960.69点;纳斯达克指数跌130.27点,跌幅0.89%,报14525.91点;标普500指数跌47.81点,跌幅1.07%,报4400.27点;USD指数则一度跳水逾30个基点,但在今日早市收回跌幅,向上触及近五个月的高位;黄金一度跳涨逾10USD;数字货币的主流币种与热点NFT板块全线下挫,BTC、ETH24小时内跌约2.5%。

7月FOMC会议提及数字货币买卖标普500遭大摩、美银唱空

本次FOMC值得关注的要素如下:

·美联储与会官员觉得减码将取决于经济走势,美联储今年可能会达到缩减购债规模的门槛;

·基于调查的指标增加表明,长期通胀预期可能上升至与委员会目的一致的水平;

·大部分人觉得成比率缩减住房抵押贷款支持证券和国债购买是有利的。

·一些美联储官员担忧数字货币买卖风险;

本次数字货币初次在FOMC被提及,纪要将其与金融稳定挂钩,包括与扩大用数字货币有关的风险。会议记录显示,官员们指出“愈加多的证据表明 ‘稳定币‘ 是商业票据市场的要紧参与者,并且像不受监管的货币市场基金一样运作—它们本身甚至不稳定…..与稳定币有关的脆弱性和缺少透明度,密切监控它们的重要程度,与拟定适合的监管框架以解决与此类商品有关的金融稳定风险的必要性”。

本次会议最后结果决定仍将短期利率保持在接近于零的水平,会后声明称美国经济朝着2%左右的可持续通胀和全方位、包容性就业的双重目的获得了“进展”。

除此之外,美联储内部就缩债时间何时拓展出现了分歧。波士顿联储主席埃里克·罗森格伦呼吁飞速缩减购债规模,觉得刺激手段不可以解决提供短缺问题,该人士觉得大规模债券购买不合适美国,美联储应该从9月开始缩减购债规模;明尼阿波利斯联邦储备银行行长美联储卡什卡利觉得,高通胀数据是暂时的,今年年底、明年年初开始缩债的可能性是适当的,最好的猜测是美联储还需要几年的时间才能提升利率。

资金投入市场方面,美股资金投入者将该声明视作鹰派信号,如此的解析促进了美股在尾盘加速下跌。而外汇市场、债市觉得该声明更偏鸽派,因此金价飞速上扬,而美国国债收益率、USD指数在急跌后收回失地。

从历史的有关性剖析结论看,数字货币市场与标普500呈现较高的正有关性。目前美股正处于财报季,从已公布的财报数据看,表现较强劲,然而标普500指数ETF上涨仅约 2%,该ETF现在出于历史高位。

Bank of America、Morgan Stanley近期的报告均指向唱空标普500,并觉得该指数现在面临巨大风险。Bank of America觉得信用利差上升是普500面临的一大风险,Morgan Stanley给出标普500年底4000点的目的价,较目前水平下跌约10%。

奥本海默资产管理公司觉得标普500不会暴跌,美联储的缩债计划对市场的波动将是可以消化且可控的,觉得年底会达到4700点,高出目前水平7%。

Robinhood、Coinbase财报预告三季度收入规模将缩减

关于数字货币市场的后市表现,可以察看经营有关业务的美股上市公司财报,特别是以经纪业务为主的标的。

数字货币交易网站Coinbase与散户大本营Robinhood陆续发布了财报,两者的财报在第二季度均有亮眼的数据展示,但也对第三季度的业务做出了预警,称第三季度预计经营数据会降低。

Coinbase二季度达成营收22.27亿USD,其中买卖业务营收19.30亿USD,订阅服务营收1.02亿美。二季度,Coinbase的净营收、净收益分别为20.33亿USD、16亿USD,远高于市场预期,净收益同期增49倍。

对于三季度营业额引导,Coinbase称今年7月月活买卖用户降低至630万人,买卖额回落至570亿USD,虽然8月到今天数据有小幅反弹但仍弱于年初水平,因此公司觉得三季度的经营数据将会较二季度降低。

除此之外,Coinbase表示正在密切关注来自美国证券交易委员会的监管。今日消息,Coinbase储备40亿USD现金,筹备迎接监管严冬。

Robinhood二季度营收买卖收入为4.51亿USD,数字货币买卖收入达到2.33亿USD,较去年同期的500万USD暴涨4560%。数字货币在营收中所占份额,也从首季的17%跃升至51%以上。

Robinhood称三季度营业额可能会遭到买卖放缓的影响,“在截至2021年9月30日的三个月里,大家预计季节性阻力和整个行业买卖活动放缓将致使收入降低,新资金竞价推广账户也将比前一季度大幅降低。”

值得注意的是,DOGE买卖收入占Robinhood 二季度数字货币买卖收入的62%,Robinhood特别指出DOGE的买卖活动正在放缓。

Coinbase第四季度的业务预期可能才是市场最值得关注的。Compound Capital Advisors的开创者Charlie Bilello列示了Coinbase往年的经营数据,被数字货币剖析师Boxmining转推。

从表面看,Coinbase在过去展示出了高成长性,但季度间的增长数据开始放缓。Boxmining称买卖量可以造假但营收是可以参考的,Boxmining预测Coinbase在经历低迷的三季度后,会在第四季度继续增长。

Coinbase现在股价为244.39USD/股,而纳斯达克上市首日的股价为328USD/股,紧急破发,吸引了一群机构下注。依据最新的13F报告,ARK 、贝莱德、摩根大通、德银、摩根士丹利、高盛等机构均在二季度建仓Coinbase。

假如真像Boxmining预测的那样,这部分建仓Coinbase的机构也踩对了时间,那样音乐应该还没停止。

本月还有一次可能影响市场的重大会议,即杰克逊霍尔全球央行年会,将在美国时间26-28在美国怀俄明州杰克逊霍尔召开。届时,美联储主席鲍威尔将在该会议上发表讲话,资金投入者可能会通过鲍威尔的发言探寻更多指示,不过今年的会议欧央行和英国央行行长不会出席。

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